東北制藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于下屬子公司內(nèi)部投資的公告

屬子公司內(nèi)部投資的公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
    一、投資概述
    為進(jìn)一步改進(jìn)工藝和提升質(zhì)量管理水平，擴(kuò)大公司的生產(chǎn)能力，增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，
本公司擬對(duì)下屬全資子公司東北制藥集團(tuán)沈陽(yáng)第一制藥有限公司和控股子公司沈陽(yáng)東瑞精
細(xì)化工有限公司進(jìn)行內(nèi)部技術(shù)改造投資。其中對(duì)東北制藥集團(tuán)沈陽(yáng)第一制藥有限公司 FDA
認(rèn)證及新版 GMP 改造項(xiàng)目總投資為 15,420 萬(wàn)元，對(duì)沈陽(yáng)東瑞精細(xì)化工有限公司原料藥及出
口加工醫(yī)藥中間體生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目總投資為 12,026.37 萬(wàn)元。投資金額共計(jì) 27,446.37
萬(wàn)元。占公司 2011 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 15.86%。不需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，
本投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
    二、投資主體介紹
    （一）東北制藥集團(tuán)沈陽(yáng)第一制藥有限公司
    東北制藥集團(tuán)沈陽(yáng)第一制藥有限公司為公司全資子公司，公司持有其 100%股權(quán)。該公
司注冊(cè)資本：8,000 萬(wàn)元，法定代表人：劉琰，注冊(cè)地址：沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街 8
號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：大、小容量注射劑[含麻醉藥品（鹽酸嗎啡注射液、磷酸可待因注射液、鹽
酸哌替啶注射液、鹽酸布桂嗪注射液、嗎啡阿托品注射液）、含藥品類易制毒化學(xué)品（鹽酸
麻黃堿注射液）]、粉針劑、凍干粉針劑（含青霉素類、含頭孢菌素類）生產(chǎn)（按藥品生產(chǎn)
許可證范圍經(jīng)營(yíng)）；醫(yī)藥新產(chǎn)品研制及技術(shù)咨詢服務(wù)；機(jī)械設(shè)備及房屋租賃；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)
務(wù)（國(guó)家限定或禁止公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)除外）。2011 年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 65,913.37 萬(wàn)元，
凈資產(chǎn) 14,567.20 萬(wàn)元，2011 年?duì)I業(yè)收入 93,333.08 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 4,620.43 萬(wàn)元。
    （二）沈陽(yáng)東瑞精細(xì)化工有限公司
    沈陽(yáng)東瑞精細(xì)化工有限公司為公司控股子公司，公司持有其 60.5%股權(quán)。該公司注冊(cè)資
本：100 萬(wàn)元，法定代表人：王建華，注冊(cè)地址：沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)彰驛站鎮(zhèn)雙樹坨子村，
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經(jīng)營(yíng)范圍：有機(jī)、無(wú)機(jī)化工原料、試劑（以上不含危險(xiǎn)和監(jiān)控化學(xué)品）制造；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（持
資格證書經(jīng)營(yíng)）。2011 年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 12,758.32 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 8,317.16 萬(wàn)元，2011
年?duì)I業(yè)收入 9,850.78 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 869.46 萬(wàn)元。
    三、投資的基本情況
    （一）東北制藥集團(tuán)沈陽(yáng)第一制藥有限公司 FDA 認(rèn)證及新版 GMP 改造項(xiàng)目投資
    1、項(xiàng)目說(shuō)明
    本項(xiàng)目是為適應(yīng)企業(yè)產(chǎn)品參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，符合國(guó)外及國(guó)內(nèi)最新 FDA 及 GMP 標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)
行的產(chǎn)品升級(jí)改造，項(xiàng)目的實(shí)施將使企業(yè)在技術(shù)水平上獲得比較大的提升，增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而獲得持續(xù)的發(fā)展機(jī)會(huì)。完全符合國(guó)家對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的安全保障能力建設(shè)發(fā)展
規(guī)劃和要求，通過(guò)企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)升級(jí)，將有效地提升企業(yè)和產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)行業(yè)
發(fā)展具有示范和引導(dǎo)作用。
    2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
    FDA 認(rèn)證包括齊多拉米雙夫定片改造建設(shè)從原料取樣開始至產(chǎn)品包裝完成入庫(kù)，新建
或改造部分廠房設(shè)施。新版 GMP 認(rèn)證改造建設(shè)包括廠區(qū) 101 至 107 車間所有生產(chǎn)線及公共
系統(tǒng)的改造。
    3、項(xiàng)目投資估算
    項(xiàng)目總投資為 15,420 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資為 14,520 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 900 萬(wàn)元。
計(jì)劃貸款 5,000 萬(wàn)元，自籌資金 10,420 萬(wàn)元。
    4、項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃
    項(xiàng)目工期：2012 年 4 月-2013 年 12 月
    5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益
    項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年的生產(chǎn)負(fù)荷為 60%，第二年的生產(chǎn)負(fù)荷為 80%，預(yù)計(jì)全面達(dá)產(chǎn)后每
年新增銷售收入為 40625 萬(wàn)元，增值稅金及附加 2670.83 萬(wàn)元。
    （二）沈陽(yáng)東瑞精細(xì)化工有限公司原料藥及出口加工醫(yī)藥中間體生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目
    1、項(xiàng)目說(shuō)明
    根據(jù)沈陽(yáng)東瑞精細(xì)化工有限公司的發(fā)展規(guī)劃和今后的經(jīng)營(yíng)構(gòu)思，在公司異地技術(shù)改造第
一階段建設(shè)項(xiàng)目成功實(shí)施和運(yùn)行的基礎(chǔ)上，將沈陽(yáng)東瑞精細(xì)化工有限公司位于址沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技
術(shù)開發(fā)區(qū)彰驛站鎮(zhèn)雙樹坨子村工廠搬遷至新廠區(qū)，同時(shí)將位于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)北二西路 51 號(hào)
工廠的部分產(chǎn)品搬遷至新廠區(qū)，進(jìn)行第二階段項(xiàng)目的建設(shè)，擴(kuò)大生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提高研發(fā)
能力和技術(shù)創(chuàng)新能力，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)壯大發(fā)展的目標(biāo)。
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    2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
    生產(chǎn)車間，輔助生產(chǎn)：空壓及冷凍、行政福利設(shè)施（含研發(fā)）、倉(cāng)庫(kù)、化驗(yàn)室、全廠工
藝外管，公用工程：循環(huán)水、鍋爐房、污水處理、全廠給排水管網(wǎng)、全廠供電及照明、總圖
運(yùn)輸（含道路、綠化）等。
    3、項(xiàng)目投資估算
    總投資為 12,026.37 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資為 11,216.37 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 810.00 萬(wàn)
元。
    4、項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃
    項(xiàng)目工期：2012 年 5 月-2013 年 8 月
    5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益
    項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年的生產(chǎn)負(fù)荷為 60%，第二年的生產(chǎn)負(fù)荷為 80%，預(yù)計(jì)全面達(dá)產(chǎn)后每
年新增銷售收入為 32860 萬(wàn)元。
    四、投資對(duì)公司的影響
    公司下屬子公司東北制藥集團(tuán)沈陽(yáng)第一制藥有限公司 FDA 認(rèn)證及新版 GMP 改
造項(xiàng)目，和沈陽(yáng)東瑞精細(xì)化工有限公司原料藥及出口加工醫(yī)藥中間體生產(chǎn)基地建設(shè)
項(xiàng)目是為適應(yīng)企業(yè)產(chǎn)品參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，符合國(guó)外及國(guó)內(nèi)最新標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的產(chǎn)品升級(jí)
改造，項(xiàng)目的實(shí)施將，進(jìn)一步提高公司生產(chǎn)質(zhì)量管理水平、擴(kuò)大生產(chǎn)能力，增強(qiáng)企
業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，獲得持續(xù)的發(fā)展機(jī)會(huì)。在改造周期內(nèi)，公司將合理安排生產(chǎn)，
不會(huì)影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
特此公告。
                                                     東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
                                                             二 0 一二年十二月十四日